O Financeiro é onde o escritório registra tudo o que entra e sai: o valor que chegou da Justiça, a parte que vai para o cliente, a mensalidade que o cliente paga, o aluguel, o perito, o extrato do banco. O menu Financeiro só aparece para quem tem o perfil Administrador, Gerente ou Financeiro; se alguém da equipe não o vê, o perfil dessa pessoa se troca em Organização → Usuários. Abrir Financeiro
A tela tem duas visões, Contas e Extrato. Em Contas, você alterna entre Repasses, Mensalidades e A pagar. O botão Novo abre três formulários: A receber, A pagar e Mensalidade.
Receber valor judicial e repassar ao cliente
Chegou o alvará do seu Antônio: R$ 10.000,00. Esse dinheiro não é do escritório. Uma parte é honorário, uma parte é sucumbência, uma parte são custos que o escritório adiantou, e o resto é dele. O sistema faz essa separação, mas alguém precisa lançar o valor.
O lançamento começa no perfil do cliente, na ação Crédito financeiro, ou no menu Ações do processo, em Adicionar lançamento financeiro. No Financeiro, é Novo → A receber. Os três caminhos abrem o mesmo formulário, Novo lançamento a receber.
Informe o valor total que chegou, seja alvará, acordo, RPV ou condenação. Depois informe quanto fica com o escritório em honorários e em sucumbência, e o que já foi gasto em custos. A soma dos três não pode passar do valor total. O que sobra é o repasse ao cliente, e o formulário o calcula sozinho.
Vincule o lançamento ao processo. É isso que faz o repasse e os custos aparecerem na mesma pasta.
Se o valor vai chegar em várias datas, use Gerar parcelamento de honorários / repasse. Informe a quantidade de parcelas, a primeira data, o valor de cada uma e o percentual de honorários; clique em Gerar e as linhas aparecem para ajuste.
O crédito nasce em Aguarda depósito. Quando o banco reconhece a entrada, ele passa a Identificado; quando o acerto termina, Pago. Há ainda Aguarda dados conta/pix, para quando falta o cliente informar onde receber, e Aguarda RPV/Precatório.
Com o crédito lançado, use Gerar contas a pagar, no rodapé do formulário, ou Gerar lançamentos a pagar no menu da linha. O sistema cria sozinho os débitos que têm que sair: o repasse ao cliente, o reembolso de cada custo e a parte de cada profissional, conforme o rateio.
A conta é sempre esta: valor bruto, menos honorários contratuais, menos sucumbência, menos custos do processo, igual ao repasse líquido. No caso do seu Antônio: R$ 10.000,00 que chegaram, R$ 2.000,00 de custos adiantados, R$ 2.400,00 de honorários e R$ 500,00 de sucumbência. Repasse: R$ 5.100,00.
Atenção. Honorário contratual e sucumbência são coisas diferentes. O honorário contratual é o que o contrato com o cliente prevê e sai da parte dele. A sucumbência é o que o juiz mandou a outra parte pagar ao advogado: é do escritório, e quando vem no mesmo alvará ela é separada do valor bruto antes de calcular o repasse.
O caso completo de uma cliente real, com o repasse, as parcelas e a mensalidade, está em Atendimento previdenciário.
Mensalidades e cobrança recorrente
A dona Maria paga ao escritório um honorário todo mês. Isso não é repasse: é dinheiro que sai do cliente e fica com o escritório. No sistema, isso se chama mensalidade, e fica na aba Mensalidades, separada da aba Repasses.
Repasse é o valor judicial que chegou e tem uma parte do cliente. Mensalidade é a cobrança recorrente do cliente ao escritório: honorário mensal, parcelamento de contrato. O lançamento marcado como mensalidade recebe um indicador de recorrência, e é por ele que o sistema separa a parcela única de processo da parcela que se repete mês a mês.
Há dois jeitos de lançar. No Financeiro, Novo → Mensalidade já gera as parcelas como mensalidade. Ou, ao editar um crédito a receber, marque Mensalidade na aba Detalhamento, ao lado de recibo assinado e nota fiscal expedida.
Atenção. Parcelar um crédito em A receber sem marcar mensalidade não leva o lançamento para a aba Mensalidades. Quem for procurar a cobrança ali não encontra.
Acompanhar e cobrar
Em Mensalidades, os filtros mostram o que está Em aberto, Em atraso, Inadimplente, Pagos ou Todos. Em atraso é automático: vencimento já passado, ou a data do lançamento, e ainda não pago; os inadimplentes entram junto. Inadimplente é um status que alguém marca no lançamento. O botão Exportar gera a lista filtrada em Excel ou PDF, para controle fora do sistema.
Cobrar no WhatsApp manda a cobrança ao cliente com uma mensagem já aprovada pela Meta e o PIX copia e cola, o mesmo fluxo que existe no perfil do cliente. A chave PIX vem dos dados bancários do cadastro do escritório. Se o lançamento tiver o número do boleto ou o código de barras preenchido, ele entra na mensagem. O sistema não gera boleto bancário; se houver boleto, ele veio do banco. Como o número do escritório é conectado está em WhatsApp.
Contas a pagar
O aluguel de setembro e o perito do processo da dona Maria são duas despesas. Mas elas não entram pelo mesmo lugar, porque uma é do escritório e a outra vai ser descontada do cliente.
A despesa geral do escritório, como aluguel, folha, fornecedor e impostos, entra no Financeiro em Novo → A pagar. O formulário se chama Nova conta a pagar e pede a Conta contábil, o credor, a data e o valor.
O custo ligado ao processo de um cliente entra pela seção financeira do perfil do cliente, no mesmo Novo → A pagar. Quando o lançamento nasce dentro da pasta, o formulário vira Novo custo do processo (a pagar) e a conta já vem fixa em Custos do processo. Como descontar esse custo do repasse está no capítulo seguinte.
Um débito passa por Aguarda pagamento e Pago; nas contas geradas a partir de um crédito, o status acompanha o do crédito, com Aguarda dados conta/pix quando falta o favorecido informar onde receber.
Custos do cliente
O escritório mandou cartas com AR e adiantou custas do processo do seu Antônio. Foram R$ 800,00 em cartas e R$ 1.200,00 em custas. Esse dinheiro volta quando o alvará chegar, descontado do repasse. Para isso, cada custo precisa estar lançado na pasta certa.
Entram aqui as cartas e o AR, a antecipação de custas, o honorário de contador e de perito, e qualquer outra despesa do processo.
Para lançar, abra a seção financeira no perfil do cliente, escolha o processo e use Novo → A pagar. Informe a data, o valor, o credor (cartório, contador, perito, correios) e uma descrição. A conta fica em Custos do processo sem você escolher.
Para descontar, lance o crédito com o valor total que chegou e, na aba Custos do formulário, informe os custos daquele processo. O repasse já sai líquido. Ao marcar o crédito como Pago ou Aguarda pagamento, o sistema barra o salvamento se a pasta tem custos lançados a pagar que não estão cobertos no crédito. Ao usar Gerar contas a pagar, cada custo vira um reembolso em Custos do processo, ao lado do repasse ao cliente.
No caso do seu Antônio, são dois débitos em custos do processo, de R$ 800,00 e R$ 1.200,00. Quando chegam os R$ 10.000,00 do alvará, os R$ 2.000,00 entram na aba Custos do crédito. Neste contrato o honorário é calculado sobre os R$ 8.000,00 que sobram, e o resto é o repasse.
Ratear honorários entre profissionais
O processo do seu Antônio foi feito a quatro mãos: o sócio e um advogado associado. Quando o honorário entrar, cada um tem a sua parte. Se o rateio já estiver configurado, o sistema cria a conta a pagar de cada profissional sozinho.
O rateio se configura no processo, no menu Ações → Configurar rateio de honorários ou na aba Rateio de Honorários do cadastro do processo, ou no próprio lançamento de receita, na aba Parcerias. Para cada advogado ou associado, informe o percentual e a base: no processo, as opções são Valor Bruto (Total), Honorários, Sucumbência e Honorários + Sucumbência; no lançamento, Honor. Contratual, Honor. Sucumbência e Honor. Contratual + Sucumbência. Os percentuais de cada base não podem passar de 100%.
Quando você usa Gerar contas a pagar num crédito, o sistema cria um débito na conta Remuneração de Associados, sócios ou prestadores para cada profissional, no valor que o rateio manda.
Atenção. Configure o rateio antes de lançar o crédito, ou logo depois. Assim, quando o valor entrar, a divisão entre sócios e associados já está pronta.
Créditos pendentes no processo
A sentença da dona Maria saiu, a RPV foi expedida, mas nada caiu no banco ainda. A pasta precisa contar isso, sem que o caixa pense que o dinheiro entrou.
Para isso existe o registro de proveito econômico. No perfil do cliente, abra o processo, o menu Ações e Cálculos / Proveito Econômico.
No trabalhista, informe o resumo dos cálculos do PJe Calc: líquido, FGTS, sucumbência, imposto de renda e custos. Abaixo ficam as marcações que mudam a conta do escritório: Descontar FGTS depositado, Seguro-desemprego e Custas de terceiros, cada uma conforme a política de cobrança daquele processo, e Subsidiário excluído do processo quando o segundo devedor foi afastado. No previdenciário, informe o Total (RPV/PREC), os honorários, a sucumbência e a RMI; Calcular valores previdenciários estima o proveito a partir das datas do benefício quando o total ainda não existe. Marque Haverá pagamento administrativo se parte do valor virá pelo INSS, e não pela Justiça.
Atenção. Esse registro é só informativo. Ele não entra no extrato nem no fluxo de caixa, e não impede a baixa do processo. Quando o crédito for lançado de verdade, os valores do resumo preenchem o formulário.
Quando o valor cair no banco, lance o crédito normal, como no primeiro capítulo. Ele passa por Aguarda depósito, Identificado e Pago; no previdenciário, Aguarda RPV/Precatório cobre o intervalo entre a expedição e o depósito.
Extrato e conciliação
Toda segunda-feira o financeiro baixa o extrato da conta no internet banking e confere, lançamento por lançamento, o que entrou. Com o extrato importado, o sistema sugere de qual cliente ou processo é cada crédito, e a conferência vira conciliação.
O Advogue importa arquivo OFX de conta corrente, com a estrutura bancária padrão, em todos os planos. Banco do Brasil e Caixa foram testados de ponta a ponta. Outros bancos geram OFX genérico e costumam funcionar, mas podem exigir ajuste manual. O detalhe está em Planos.
Atenção. Não existe importação por planilha, Excel ou CSV. Extrato de cartão não é aceito. Fora o OFX, o único caminho é o lançamento manual, um item por vez e só de crédito.
Para importar, exporte o extrato no internet banking em OFX. No Advogue, abra a visão Extrato do Financeiro e clique em Importar Extrato; arraste o arquivo ou use Selecionar Arquivo. A tela Revisar e Importar Transações OFX mostra cada lançamento antes de gravar: o que já entrou aparece como Já importada, e o que parece repetido, por valor, data e histórico parecidos, vem sinalizado como possível duplicata para você decidir. Alguns bancos repetem o mesmo identificador em lançamentos diferentes; o Advogue os separa, mas confira. Transferências internas e tarifas que se repetem todo mês podem ir para a lista de ignorados, para não voltarem a cada importação.
Com o extrato dentro, associe cada crédito importado ao lançamento em aberto do cliente ou do processo. O modo foco percorre um por um.
A conciliação automática entre extrato e lançamento vem desligada, e o mesmo vale para o abatimento automático de débitos a partir de um crédito pago. Para ligar qualquer um dos dois, fale com o suporte do Advogue.